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股票融资交易 10月22日基金净值:永赢润益债券A最新净值1.1086,跌0.1%

发布日期:2024-11-13 22:38    点击次数:195

股票融资交易 10月22日基金净值:永赢润益债券A最新净值1.1086,跌0.1%

7月是传统税收大月,税期高峰通常出现在每月15日前后,而且月中也是地方债等政府债券发行缴款最密集的时候,这两项因素均会推高财政存款,这意味着资金从银行体系流向国库,形成流动性回笼。进入7月中下旬,市场面临较大规模的中长期MLF资金到期压力,央行自7月15日开始通过逆回购和MLF加大资金投放对冲力度,同时开启TMLF。随着税期影响的消退以及连续净投放的累积效果显现,进入本周,各类资金价格纷纷回落,ROO1、R007分别下跌41.27BP、43.42BP,国内流动性整体仍有望维持宽松。

本站消息,10月22日,永赢润益债券A最新单位净值为1.1086元,累计净值为1.2406元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢润益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.88%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.86%。

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